基金公司在準備分紅之前，首先需要壹個登記日統計參加分紅的人數以及需要分紅的金額。那麽這個日期就是我們說的權益登記日。權益登記日就是基金分紅的前期準備，如果沒有權益登記日，那麽也不會有基金分紅。這裏有壹點要說明，權益登記日當天買基金無法獲得分紅，因為當天購買的基金會按照分紅後凈值處理。
2、除息日
除息日就非常關鍵了，除息日當天基金公司會從基金的資產扣除紅利。具體的做法就是在基金份額凈值裏扣除每壹份基金的分紅金額，這時候我們就會看到基金份額凈值下降，但是這個是不影響妳的基金預期收益的。
3、紅利發放日
經過權益登記日、除息日以後，終於迎來了紅利發放日。這壹天基金公司會統壹發放基金紅利，不管是選擇現金分紅還是選擇紅利再投，都是在紅利發放日當天收到紅利。
以上三個日期就決定了基金分紅時間，但是如果在權益登記日當天申請贖回，那樣即使贖回金額沒有當天到賬，也是無法獲得紅利的。所以請確定妳投資基金的權益登記日，不要漏領了妳應該獲得的基金紅利。
溫馨提示：以上內容，僅供參考。
應答時間：2021-06-15，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。
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