請問基金的“權益登記日”和“除息日”是什麽意思？

您好

權益登記日是指確認基金持有人可以獲得分紅的定義日。之前持有基金的可以拿到分紅，拿不到分紅的也是更多的除息日。

除息日是分紅後基金凈值減少的日期。

謝謝妳

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