壹、按照凈值計算份額是什麽意思
基金單位份額凈值計算公式如下：基金份額凈值=(基金總資產-基金總負債)/基金總份額。 基金總資產是指基金所擁有的所有資產的總額，包括股票、債券、銀行存款等。基金總負債是指基金運作過程中所產生的各項費用、應付資金利息等。基金總份額是指當時發行在外的基金份額的總數。 開放式基金不斷有投資者申購或贖回基金，而且股票、債券等的資產數額也是不斷變化的，所以基金在每個交易日收市後，都會根據當日基金資產凈值和確認的基金份額總數計算當日基金單位份額凈值，這也就意味著，基金單位凈值是每日更新的。 基金單位份額凈值可以理解為是每壹基金份額的成交價格，例如： 投資者在3月6日15：00前購買了10萬元某基金產品，該基金3月6日的單位凈值為申購費率為0。 那麽者10萬元基金能夠購買到的基金份額數量=凈申購金額/T日基金份額凈值=≈份。二、基金份額計算註意事項
基金采用的是未知價交易原則，即投資者在申購和贖回基金時，並能知曉當日基金凈值是多少，所以基金申購份額也需要等到下壹個交易日才能查詢得到。 以上關於按照凈值計算份額是什麽意思的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。