基金在交易日15:00之前的交易是按照當天的收盤價；15:00之後的交易是按照下壹個交易日的收盤價。基金申購贖回的價格是申贖當天的基金單位凈值。
基金是壹種利益***享、風險***擔的集合證券投資方式，通過發行基金單位，集中投資者的資金，由基金托管人托管，基金管理人管理和運用資金，從事股票、債券、外匯、貨幣等金融工具投資，以獲得投資收益和資本增值。