基金交易遵循未知價交易原則，即投資者在申購和贖回基金時，以申請當日收市後的基金份額資產凈值為基礎計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。
如果投資者在交易日的15：00之前賣出該基金，其賣出委托單當天被提交，則基金凈值在下壹個交易日的波動與投資者無關，即基金凈值在下壹個交易日上漲了，投資者也不會獲得這部分收益。