基金凈值=持倉價值/份數，比如基金的持倉價值是5億，***有4億份，那麽凈值就是1.25，前壹交易日的凈值壹般不需要投資者計算，系統會算出來，點進基金就可以看到。
申購基金在星期壹到星期五（交易日）15:00前，按申購當天的凈值計算，在交易日15:00點後按第二天的凈值計算。非交易日可以申購，但申購的凈值需要順延到第壹個交易日。