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李平的主要成就

李平,黃廣東,。基於Copula理論的多心理賬戶投資組合VaR模型及基金風險管理,被系統工程理論與實踐所接受,待發表,2010。

李平,曲博,基於Copula的歐式脆弱期權定價,獲金融系統工程與金融風險管理國際會議“優秀論文獎”。

朱光,陳厚生,李平。最大/最小期權定價的Copula方法。統計與決策,2006年8月26日至27日。

李平,楊璐人。基於Copula函數的風險預算新方法。統計與決策,2007年2月23日至25日。

李平,程鵬人。工科院校金融工程研究生課程體系研究,北航學報,20(1),72-76,2007。

李平,黃廣東。二元數字期權定價與copula的關系,數學的理解與實踐,3,2005。

李平,李華。中國上海證券交易所β系數與收益率關系的條件檢驗方法,管理評論,2,3-6,2005。

永芳,李平,王守洋。發展外匯衍生品規避外匯風險。中外管理導報(管理評論前身),10,50-52,2001。