要買或賣基金時，價格是按照以下規定計算的。
壹、交易日買賣基金的，在下午3點以前購入的，按照基金當日的凈值算。
二、交易日買賣基金的，在下午3點以後購入的，順延按下壹個工作日凈值算。
三、非工作日買賣基金的，不論幾點按照下壹個工作日凈值算。