如何計算晨星的β系數

β (beta)系數是衡量基金收益相對於業績評價基準收益的整體波動性的相對指數。貝塔系數越高，基金相對於業績評價基準的波動率越大。如果β系數大於1，則基金的波動率大於業績評價基準的波動率。反之亦然。

如果貝塔系數為1，則大盤上漲10%，基金上漲10%；大盤下跌10%，基金相應下跌10%。如果貝塔系數為1.1，大盤上漲10%，則基金上漲11%；當大盤下跌10%時，基金下跌11%。如果貝塔系數為0.9，大盤上漲10%，則基金上漲9%；大盤跌10%的時候，基金跌了9%。

相對於同類基金，比如華夏大盤是股票型基金，當然也是同類的股票型基金。無法與債券基金相提並論。

相對基金指數類似，市場上會有各種指數，比如上證、深證，相對基準指數就是反映這類基金的指數。

對比這兩個，就能知道妳選的基金和同類型基金是好是壞！