封閉式基金的管理費按65，438+前壹日基金資產凈值的0.5%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。同時，基金托管費按前壹日基金資產凈值0.25%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。計算基金凈值時已經剔除了前兩項費用，但請註意，封閉式基金的凈值並不等同於交易價格。
個人投資者通過券商買賣封閉式基金，只需支付應付給券商的交易傭金，傭金標準壹般不超過千分之三。如果妳的交易量大，券商會給妳更大的傭金折扣。
此外，上交所還按交易面值的0.05%收取過戶費，由證券公司向投資者收取。該費用由證券登記公司和證券公司平均分攤。目前，在深圳和上海證券交易所上市的封閉式基金不收取印花稅。