基金計算當日凈值嗎？

每周壹至周五為本基金的交易日，法定節假日除外。某個交易日15:00之前申購基金的，當日基金凈值為交易價格，某個交易日15:00之後申購的，下壹交易日基金凈值為交易價格。

比如周三下午15:00之前買基金，買基金的成本價就是周三的凈值。周三的單位凈值要到周四才顯示。交易日當天看到的基金單位凈值，壹般是昨天的單位凈值。

擴展數據

基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9: 30到下午3: 00。非交易時間申請交易的基金，均以次日收盤價交易。

如果妳昨晚申請買了基金，實際買入價就是今天的收盤價。收盤價壹般是晚上報的。交易時間是工作時間；但是，凈交易價值以股票收盤於15為界。15之前下單按當日凈值交易，15之後下單按次日凈值交易。非交易時間申請交易的基金，均以次日收盤價交易。