基金顯示每份凈值，收益浮動。今天顯示的50實際上是昨天的收入。如果今天下午3點前贖回全部基金份額，實際收益要等今晚凈值出來才能知道。
另外:對於場外基金申購，應根據基金申購時間是否在15:00之前確定申購價格。3點前認購的，按當日交易凈值計算；3點以後的認購，按照第二個交易日的凈值計算。
擴展數據:
基金單位凈值是每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是買賣時的已知市場價格。
另壹方面，開放式基金的單位交易價格取決於單位基金資產凈值，在申購和贖回時是未知的(但可以在當天收市後計算，並在下壹個交易日公布)。
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