無論是落後兩天公布凈值，還是當天晚上公布凈值，基金申購贖回都遵循“未知價格”原則和未知價格法，即妳在買賣開放式基金時，都是以確定金額法買入，即妳想買壹只654.38+萬元的基金，但妳不知道妳能買多少份，每份多少錢。妳賣基金的時候是有壹定份額的，也就是妳賣的時候賣了5000只基金，但是妳不知道每只基金賣了多少。
“未知價格法”用於防止投資者根據當日證券市場情況決定買入或賣出，從而對其他基金持有人的利益造成不利影響。避免套利，對基金的長期投資者造成不利影響，也有助於基金的穩健運作和基金單位凈值的穩定。因此，國際開放式基金交易采用“未知價格法”。
所以從本質上來說，兩天後公布的凈值和當晚公布的並沒有實質性的區別。