認購費=認購金額×適用的認購費率
凈認購金額=認購金額-認購費用
認購數量=凈認購金額/認購當日基金份額凈值。
贖回總額=贖回數量×贖回當日基金單位凈值。
贖回費=贖回總額×贖回費率
贖回金額=總贖回金額-贖回費用
南方的穩定增長:
申購費率1.6%，申購費用5000*1.6%=80元。
不含認購費的實際購買金額為5000-80=4920元。
購買時每份凈值為1.0264，因此購買份數為4920/1.0264=4793.45。
到4月6日，凈值為1.2075，所以4月6日總價值為1.2075*4793.45份=5788.09元。
贖回費率為0.5%，贖回費用為5788.09元*0.5%=28.94元。
5788.09-28.94=5759.15元，這是截止到4月6日的贖回金額。
扣除5000元成本後，5759.15-5000 = 759.6438+05元，這是凈利潤金額。
諾安天平:
申購費率1.5%，申購費用5000*1.5%=75元。
不含認購費的實際購買金額為5000-75=4925元。
買入時每份凈值為1.0065，因此買入數為4925/1.0065 = 4893.19。
到4月6日，凈值為1.1504，所以4月6日總價值為1.1504 * 4893.19份=5629.13元。
贖回費率為0.5%，贖回費用為5629.13元*0.5%=28.15元。
5629.13-28.15 = 5600.98元，這是截止到4月6日的贖回金額。
扣除5000元成本後，5600.98-5000=600.98元，這是凈利潤額。
兩只基金合計盈利759.15+600.89 = 1360.13元。
這樣，如果這兩只基金在4月6日贖回，可以獲利1360.6438+03元~ ~ ~
收入不錯~ ~ ~
加jiaxu2699，不要抄襲我的答案！
哦，我壹補充完就下來~ ~