基金除了申購費率和月費率，還涉及申購費、贖回費、管理費、托管費、銷售服務費。例如，通過場外投資65，438+00，000元申購本基金，對應的申購費率為0.80%，則申購費用為:凈申購金額= 65，438+00，000/(65，438+0+0.80%) = 9，920.63(人民幣)，申購費用= 65，443。
申購費是購買基金時支付的費用，贖回費是贖回基金時支付的費用。以上費用為壹次性費用，不再壹次性收取。管理費是基金公司為管理基金而收取的費用，托管費是托管銀行為監管基金公司、保管基金資金而收取的費用，銷售服務費是基金公司為銷售和服務而收取的費用。以上費用均為非壹次性費用，每日計提，月底從基金總資產中扣除。