初始基金凈值計算

基金凈值的計算很簡單，有壹個公式。基金凈值的計算公式為:基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。其中，總資產是指基金擁有的全部資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券；負債總額是指因基金運作和融資而產生的負債，包括應付管理人的各種費用和基金應付利息等。基金份額總數是指當時發行的基金份額總數。基金公司收申購費、申購費、贖回費、年管理費賺錢。