基金資產凈值，基金的資產扣除基金的負債之後就是基金資產凈值，其實就是歸屬基金持有人的合計權益，和上市公司股東權益是壹個概念。
基金份額凈值，基金資產凈值除以基金總份額後所得就是基金份額凈值，即每份基金所含凈值（權益），是基金持有人申購贖回基金的價格。
基金份額累計凈值，每份基金所含累計凈值，即不考慮基金歷史分紅後的每份基金凈值，壹般等於基金份額凈值加上歷史上每份基金累計分紅。
基金凈值其實是壹個比較籠統的概念或者說比較大的概念，泛指基金的各種凈值形式（上面提到的三個概念）。比如有些基金公司官網對外披露基金每日凈值，欄目名稱就叫基金凈值，底下再分份額凈值和累計凈值。