資金計算

1)30日基金份額= 92.59677+1.03312-2.58437 = 91.04552。

2)29日的份額凈值=(77.02-2.21)/92.59677 = 0.8079，30日的份額凈值=(75.93-2.52)/91.04552 = 0.8063。

3)按照買入時的金額買入，當天收盤後按照單位凈值確認，即買入價為0.8063。

4)折扣率僅指上市交易基金，富國田波未上市，無折扣。