私募基金募集戶是由私募基金的托管人開通的，壹般稱為“XX證券股份有限公司基金運營外包服務募集專戶”，是由私募基金運營服務機構接受私募基金管理人委托代為提供基金服務的專用賬戶。
私募基金募集結算資金專用賬戶，用於統壹歸集私募基金募集結算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算後的剩余基金財產等，確保資金原路返還。