基金按凈值計算。如果妳在基金交易日15: 00之前賣出，賣出當天的凈值與妳有關，第二天的漲跌與妳無關。本基金T+1交易，若在交易日下午3點前贖回，則按贖回日收盤時的凈值計算，即只計算贖回日的收益，第二個交易日確認份額。份額確認後，資金到賬，到賬時間壹般為1-3個工作日(視產品而定)。
如果基金在交易日下午3點以後贖回，則按照第二個交易日收盤時的凈值計算，即計算第二個交易日的收益，第三個交易日確認份額，確認份額後到賬。