基金份額凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額所得的基金份額價值。簡單來說，基金份額凈值是指當日每份基金份額的交易價格。例如，如果投資者需要購買基金，購買價格是根據申請日的基金份額來計算的。
擴展數據:
基金份額凈值=(基金資產總額-基金負債總額)/基金份額總額
其中，基金總資產是指基金所擁有的全部資產的總和(包括股票、債券及其他有價證券、銀行存款本息和其他投資)；
基金負債總額是指基金運作和籌資過程中形成的負債(包括應付他人的各種費用、應付基金利息等。);
總基金份額是指當時發行的基金份額總數。