基金每日凈值由托管銀行和基金公司在收盤後計算，
所以那天有沒有收益，收益率是多少，需要受壹個因素影響。
1.
該日基金持有的所有證券資產的公允價值。
2.
當日基金的手續費。
3.
考慮當日基金的凈申購或凈贖回。
壹般來說，基金凈值=(基金資產總額-費用)/基金份額總額。
很有可能今天和最後壹個工作日幾乎沒有變化，或者恰好完全壹樣。
也就是和昨天相比，今天沒有增減，也就是不漲不跌。
此時日收益率為0。