廣發納斯達克生物 (001092)指數基金2015年8月7日基金最新凈值1.089元，日增長率0.74% ? ，昨日凈值1.081元 。
廣發納斯達克生物基金收益分配原則：
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同，基金註冊登記機構將以投資者最後壹次選擇的分紅方式為準。
3、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。對於外幣認購、申購的份額，由於匯率因素影響，存在收益分配後外幣折算凈值低於對應的基金份額面值的可能。
4、本基金同壹類別每壹基金份額享有同等分配權。
5、收益分配幣種與其對應份額的認購/申購幣種相同。美元收益分配金額按除權前壹日中國人民銀行最新公布的人民幣對美元匯率中間價折算為相應的美元金額。
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。