會，基金每筆交易都是按照收盤時的凈值計算（場外），比如投資者交易日上午10點買入基金，此時基金是下跌的，但基金收盤時是上漲的，那麽同樣會計算基金當天的收益情況，基金贖回後本金和收益自動轉入投資者賬戶中。
基金收益=（基金當前的凈值-基金買入時的凈值）*基金份額-基金手續費，基金收益不需要投資者手動計算，會直接顯示在投資者賬戶中。