債券基金,貨幣基金購買日有收益嗎?債券基金,貨幣基金周五贖回.凈值算到什麽時候?

所有基金當日均沒有收益，因為，開放式基金是按照未知凈值法進行申購的，只有第二天妳才有基金的確權，所以申購當日妳沒有擁有這只基金。但是，贖回當天是有收益的，因為，贖回時按贖回日的凈值計算贖回款。貨幣基金的凈值永遠是壹元，因為，它是每天計算收益的，按月結算收益。如果是遇到周五贖回的話，即周五提交贖回申請，而確認是在下周壹，所以，周五、周六與周日三天是按正常結算收益的。如果全部贖回份額的話，會將這幾天的收益全部加到贖回款中。