嘉實滬深300ETF聯接(LOF)(160706)
妳在基金網上查詢到的是該基金的凈值
而軟件上查詢的是該基金的交易價格
基金凈值和交易價格不是壹個概念。
基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資產/基金份額
而基金的交易價格，是當天買賣雙方交易接受的最終價格。