比如壹只50萬股的基金，其資產包括900萬股和100萬現金，其資產凈值應為20元(扣除相關費用)。
累計凈值以單位凈值和基金歷史分紅金額為基礎。即累計凈值=單位凈值，每次歷史分紅。
本文內容來自:中國法律出版社《法律生活常識全知系列》