當前位置:股票大全官網 - 私募基金 - 基金什麽時候分紅?

基金什麽時候分紅?

基金分紅時,不同的基金有壹定的差異。壹般來說,基金什麽時候分紅?開放式基金和封閉式基金是有區別的。讓我們看看他們何時支付股息。

1.開放式基金什麽時候分紅?

開放式基金分紅不壹定壹年壹次。滿足下列條件時,可分配開放式基金紅利:

賣出盈利股票後,基金投資獲得預期年化預期收益;

基金當年的預期年化預期收益只能在彌補以前年度虧損後進行分配;

基金預期年化預期收益分配後的每份基金份額凈值不能低於面值;

如果基金投資年度出現凈虧損,則不進行預期年化預期收益分配。

溫馨提示:當滿足上述條件時,開放式基金管理人也可以根據投資情況選擇不分紅。不分紅條款可根據基金合同確定。

2.封閉式基金什麽時候分紅?

根據《證券投資基金運作管理辦法》第三十五條規定,封閉式基金的預期年化預期收益每年不得至少分配壹次,封閉式基金的預期年化預期收益的分配比例不得低於基金年度實現的預期年化預期收益的90%。

也就是說,封閉式基金的分紅是強制性的,具體分紅時間以基金合同為準。