基金認購壹般在T+1交易日確認,份額可在T+2交易日查詢(部分QDII基金需要在T+2日確認,T+3日查詢);交易日15: 00前買入的,按當日凈值成交;15: 00後的買入算作下壹個交易日,交易以下壹個交易日的凈值為準。
擴展數據:
基金申購成功後,按照申購的時間點計算收益。
購買後,可以從第二天開始計算盈虧。比如1進行了申購,2號確認了交易,那麽2號晚上收盤後的凈值就可以計算出1申購的基金的盈虧。
如果是周五購買,那麽下周壹就可以計算盈虧,周末沒有漲跌。如果認購基金,必須有封閉期才能開放日。即使貨幣基金有盈利,也要到周壹才能知道。