1、基金份額未發生增減：如果投資者沒有買入或贖回基金份額，那麽基金的總資產和總份額都保持不變，凈值也就不會變動。
2、基金資產配置不變：基金的凈值是基於其持有的各種資產的市值計算的。如果基金的資產配置未發生變化，那麽基金的總市值也就不會變動，凈值也就保持不變。