如果QDII基金是在當天15: 00之前申購的，則按照當日凈值計算份額，系統壹般會在T+2日確認份額。15:00之後申購QDII基金的，T+3日按下壹交易日的凈值確認份額。同樣，當天下午3點前賣出也是按照當天凈值計算，當天下午3點後賣出是按照下壹個交易日凈值計算，只是QDII基金涉及貨幣兌換，所以確認份額的時間比國內基金晚，資金到賬的時間也比國內壹般基金晚。
購買QDII基金要註意以下時間:
股權登記日和贖回日:T+3日。
贖回時間:壹般4-7個工作日，或者4-10個工作日。
投資者需要註意的是，海外交易市場的交易時間與a股市場不同，因此QDII的凈值壹般在T+2日公布。QDII基金的贖回可以在人民幣貶值時贖回。外幣升值轉換的錢越多，贖回後資金到賬可能需要4-7個工作日。