1.確定獨特風險的權重:獨特風險的比例可以通過計算基金組合中非系統風險的方差來衡量。這個比例通常是通過計算投資組合的貝塔系數得到的。貝塔系數表示壹個基金相對於整個市場的風險程度。當貝塔系數高於1時，說明基金的風險水平高於市場平均水平，反之亦然。
2.計算獨特風險的標準差:標準差是獨特風險的度量，即衡量單個基金收益波動的數量級，用於計算獨特風險的大小。
3.運用投資組合理論:根據傳統的投資組合理論，投資組合中的總風險等於所有風險的加權平均值。因此，基金的獨特風險可以通過計算總風險和市場風險的加權平均值來獲得。
4.根據基金類型，選擇對應的風險比較基準:不同類型的基金有不同的對應的唯壹風險比較基準。比如比較股票型基金獨特風險的基準是同類型的股票基準指數，而債券型基金則需要與同類型的債券基準指數進行比較。
5.風險梳理:根據上述分析結果，將基金的總風險分為市場風險和獨特風險，並根據投資組合理論，對各風險對總風險的貢獻進行合理的梳理、分析和調整。