基金分紅後，累計凈值不變，但單位凈值變為原凈值-分紅金額。
比如某基金當前凈值為3.3元，累計凈值為3.5元，每65，438+00份分紅65，438+00元。如果當日凈值沒有變化，分配後累計凈值仍為3.5元，但當前凈值變為2.3元。