股票的面值只是會計制度中要求的價值。
基金不是股票，沒有面值。
基金是按每個基金計算的。
封閉式基金，每個單位都有自己的資產凈值，但是在市場上交易的時候，有壹個所謂的市值，所以通常市值會被資產凈值折價或者溢價。壹般在國內是貼現的，但在國外，也有市值高於資產凈值的情況。
對於開放式基金來說，沒有所謂的市值，只有凈值。投資者按單位凈值加申購費申購基金，按單位凈值贖回。