基金在交易日15:00之前買入，按照當日凈值結算，下壹個交易日開始算收益；15:00之後買入，按照下壹個交易的價格結算，T+2日開始計算收益。QDII在此基礎上推遲壹個交易日。
申購申請壹般T+1個工作日確認（QDII類T+2確認），T+2個工作日可查詢確認結果（QDII類T+3可查詢），節假日及周末為非工作日。