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基金凈值要扣掉carry嗎

基金凈值是不扣掉carry的。

carry是私募股權基金的核心激勵機制,最常見的就是采取“2%+20%”模式,2%是出資人支付給投資人的每年2%的管理費,20%則是存續期滿,基金回報率達到事先約定底線後,基金投資人還可以分走利潤的20%,就是所說的績效提成。

基金凈值是已經扣掉基金公司管理費之後的數額,但是並不扣除carry。