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基金總值和凈值有什麽區別

1、基金資產凈值是指在某壹基金估值時點上,按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額,該余額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。

2、基金資產總值是指壹個基金所擁有的資產(包括現金、股票、債券和其他有價證券及其他資產)於每個營業日收市後,根據收盤價格計算出來的總資產價值。

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