基金的交易日是按國家法定節假日的來交易的。
T日下午15點前購買基金後，T+1確認後每個交易日晚上9點鐘以後基金公司會公布收益情況。貨幣基金周末或者節假日期間的收益在假期後第壹個交易日晚上合並顯示，部分貨幣基金收益到賬需要等到收益結轉後才能增加到持倉中。投資海外市場的基金，需要T+2確認後才能查看收益。溫馨提示：T日指交易日，以股市收市時間15：00為界。如果持倉數據沒有更新，您可以下拉頁面刷新數據。註：新發基金需要等基金成立後，基金經理建倉後才會更新收益