1.基金管理人的管理費。
2.基金托管人的托管費。
3.基金合同生效後的會計師費和律師費。
4.基金份額持有人大會費用。
5.基金的證券交易費用。
6、按照國家有關規定和基金合同約定，可以從基金財產中列支的其他費用。
基金費用是指在基金運作過程中發生的與基金有關的、應在基金財產中列支的費用，即基金投資人在基金銷售過程中自行發生的費用和基金管理過程中發生的費用。根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》，基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費等費用不得從基金財產中列支；基金收取申購費的，可以從申購費中列支。