每日收盤後,基金公司需要與托管銀行核對基金凈值,每天更新不同收益的基金凈值的時間也不盡相同。另外,如遇特殊情況,收益可能不準確,確認分紅和轉換後會自動修復。在投資市場上,不同的代銷平臺在不同的時間更新凈值,有的代銷平臺甚至會在第二天更新凈值和收益。