如果管理費和托管費從基金資產中每日計提，並在每個工作日公告的基金凈值，已經扣除管理費和管理費，則無需投資者在每筆交易中另行支付(計提日當百天對超過上次計提日最高基金份額累計凈值部分，按20%比例進行計提)。每壹個工作日，若公告的基金凈值未扣除管理費和托度管費，則投資人須在每壹筆交易中單獨支付。
該基金的運作費用包括：支付註冊會計師費、律師費、召開年會費用、中期和年度報告的印刷制作費用以及買賣證券的手續費用等。基金運作費作為基金的營運成本支出，操作費占資產凈值的比率較小，通常會在基金契約中事先確定，並按有關規定支付。