基金是按凈值贖回嗎？

該基金按凈值贖回。基金申購贖回價格為贖回申請當日的基金單位凈值。基金單位凈值是指每只基金的價值，是衡量基金價值的指標。基金單位凈值=基金資產凈值總額/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回均以此價格進行。

基金贖回是指在基金存續期間，基金份額持有人要求基金管理人按照基金合同約定的條件回購基金份額的行為。大部分基金在贖回時需要支付壹定的贖回費，贖回費與基金類型和投資者持有期長短有關。