累計凈值：該基金從成立之日到現在累計的凈值，包括分紅和拆分。由該指標可以大體看出該基金的長期投資回報率。
基金分紅分為現金和紅利再投資兩種。
現金紅利：單位凈值降低，份額不變，紅利金額劃入購買基金的銀行賬戶，現階段不收稅。
紅利再投資：單位凈值降低，用分紅的金額再申購該基金，份額增加，免收申購手續費。