本基金的贖回費在投資者贖回基金份額時收取,扣除營銷、登記等費用後的余額屬於基金財產。本基金25%的贖回費屬於本基金的財產。本基金贖回費率不高於0.5%,隨著持有期的增加而降低。
持有期在1年以內的贖回費率為0.5%;持有期1年以上(含)-2年的贖回費率為0.25%;持有期超過2年(含)的贖回費率為0;就贖回費而言,1年意味著365天,2年意味著730天。
擴展數據
贖回金額的處理方式:贖回金額為實際確認的有效贖回份額乘以申請當日的基金份額凈值並扣除相應費用,四舍五入到小數點後兩位,四舍五入部分所代表的資產歸本基金所有。
當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或支付投資者的贖回申請可能導致基金資產凈值出現較大波動時,基金管理人將在當日接受的贖回比例不低於前壹日基金總份額的65,438+00%的前提下,對剩余的贖回申請進行延期。
對於單個基金份額持有人的贖回申請,單個基金份額持有人當日辦理的贖回份額,按照申請贖回份額占當日申請贖回份額總額的比例確定。
如果投資者未能贖回該部分,則順延至下壹個開放日,除非投資者在提交贖回申請時選擇取消當日未處理的部分,贖回價格為下壹個開放日的價格。
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