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交通銀行基金收益什麽時候更新

交通銀行作為我國五大行之壹,不論是在該銀行辦理普通存儲業務,還是其他業務都有很多人願意選擇交通銀行,那在交通銀行購買過基金或想購買基金的人知道其基金收益什麽時候更新嗎?

交通銀行基金收益什麽時候更新?

1申購、贖回非貨幣基金

基金交易日15:00前申購、贖回非貨幣基金,以當天凈值計算盈虧,當天更新收益;交易日15:00後及非交易日的交易,以下壹交易日的凈值計算後更新。

2申購、贖回貨幣基金

①基金交易日15點前申購貨幣基金,自下壹交易日開始計算收益,收益計算後即可更新收益。交易日15點後及非交易日申購,視為下壹交易日申購。

例如:周四15:00前申購,周五開始計算及更新收益;周四15:00-周五15:00前申購,下周壹開始更新收益。

②若贖回貨幣基金,收益將計算、更新至資金到賬的前壹自然日。

例如:周五15:00前贖回,收益計算更新至周日。