交易日下午3點前轉入另壹個基金，兩只基金的單位凈值都是按照操作交易所屬交易日進行計算。也就是說轉出基金和轉入基金的凈值都是按照當日凈值計算。
舉個例子，當天15：00之前進行基金A轉換基金B，那麽成交A、B的凈值都是當天收盤結束後的凈值計算；如果是當天15：00之後轉換，那則是以第二個T日收盤的凈值進行轉換。