然後，我逐行解釋:
充電模式:預充電
基金申購費分為前端收費和後端收費兩種模式。前端是妳申購的時候扣除手續費，後端是妳贖回的時候扣除手續費。壹般來說，妳持有基金的時間越長，後端收取的費用就越低。
總份數:76.73份
基金是按份數計算的，妳認購的份數是100元76.73份。
可用份數:76.73
目前可兌換或轉換有效份數76.73份。
當前市值:98.92英鎊
這76.73份目前總價值98.92元(原因不是100元，因為前端收費扣除了手續費，加上這兩天市場振蕩)。
最新凈值:1.2892
基金當前凈值為1.2892，1.2892*76.73=98.92。
最近更新日期:2008-01-30
基金凈值為65438+10月30日的價值。
分紅方式:現金分紅
基金有分紅時，可以選擇分紅方式:現金分紅或紅利再投資。如果按照分紅進行再投資，分紅後轉換的股份數按照分紅後當天的凈值計算轉換，不收取認購費。如果是現金分紅，分紅後的錢會直接打入妳的卡裏，隨時可以取出來。您目前正在支付現金股息。
98.92比我原來的100元還少，那麽當現在的市值比我原來的100元還高的時候，我贖回它會賺錢嗎？
不是這樣的。如果投資100元，贖回時應該有100元以上的收益，但贖回時壹般會有手續費(0.5%左右，持有3-5年以上會更低)。其實妳在贖回的時候就應該把這個因素考慮進去。如果在“當前市值”*99.5%之後大於65，438+00，