1.壹些交易尚未完成。雖然當天沒有交易，但基金交易的全過程不可能在壹天內完成。
2.資金賬戶已經申請提現，但由於是非交易時間申請，還沒到銀行賬戶。
嘉實基金賬戶註銷流程:
1.如果是代銷機構的客戶，投資者可以在開戶網點註銷基金賬戶，但應同時滿足以下條件:基金賬戶狀態正常，不存在在途基金單位和基金，交易賬戶已註銷；個人投資者必須親自註銷基金賬戶；個人投資者註銷基金賬戶需要提交的材料包括:本人有效身份證件原件及復印件；基金賬戶卡或基金賬號；已填妥的戶口註銷申請表。
2.如果是公司的網上直銷客戶，辦理此項業務，要保證活期賬戶狀態正常，沒有基金單位和在途基金，需要準備以下材料:
1.在嘉實基金官網下載直銷賬戶業務申請表，填寫相關信息；
2.開戶證明復印件；