招行專業版 基金 單位凈值和累計凈值是什麽意思

您好，“單位凈值”是指您當前持倉的該支基金的每份基金的凈值。（註：基金交易采用未知價原則，您當天看到的凈值實際上是截止到上壹個交易日的凈值，不是實時的凈值）。

累計凈值=單位凈值（目前）+歷次分紅，如果某支基金成立以來從未分過紅，那麽它的累加凈值就等於單位凈值。

如有其它疑問，歡迎登錄“在線客服”咨詢（網址：/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0 ），我們將竭誠為您服務！感謝您對招商銀行的關註與支持！