工行官網、天天基金網上顯示的周日收益率為什麽不壹樣？

1、工行是銀行，天天基金網是第三方基金銷售機構，他們都不是基金凈值的最初和最官方的發布地。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下壹交易日公告)的單位基金資產凈值。